Råvaruhandelsstrategier Guld

En översikt över råvaruhandelns handelsmarknader har historiskt och i modern tid haft stor ekonomisk inverkan på nationer och människor. Råvaruhandelns påverkan i historien är fortfarande inte helt känd, men det har föreslagits att risterminer kan ha handlats i Kina så länge sedan som 6000 år Brister på kritiska råvaror har utlöst krig genom historien som under andra världskriget när Japan vågade ut i utländska länder för att säkra olja och gummi, medan överutbud kan få en förödande inverkan på en region genom att devalvera priserna på kärnan Råvaror. Energiprodukter som råolja är noga med länder, företag och konsumenter. Den genomsnittliga västkonsumenten kan bli betydande påverkad av höga råpriser. Alternativt är oljeproducerande länder i Mellanöstern som i stor utsträckning är beroende av petrodollar som inkomstkälla kan påverkas negativt av låga råpriser Ovanliga störningar orsakade av väder eller natura l katastrofer kan inte bara vara en drivkraft för prisvolatiliteten men kan också orsaka regionala livsmedelsbrister. Läs vidare för att ta reda på vilken roll olika råvaror spelar i den globala ekonomin och hur investerare kan göra ekonomiska händelser till möjligheter. De fyra kategorierna av handel Råvaror inbegriper energi. Här ingår oljeväxlingsolja, naturgas och bensin. Metaller inklusive guld, silver, platina och koppar. Livsmedel och kött, inklusive magert gris, fläskkvistar lever boskap och matare boskap. Jordbruk inklusive majs, sojabönor, vete, ris, Kakao, kaffe, bomull och socker. De gamla civilisationerna handlade om ett brett utbud av varor, inklusive boskap, snäckskal, kryddor och guld. Även om produktkvaliteten, leveransdatum och transportmetoder ofta var opålitliga var handel med varor en viktig verksamhet. Imperier kan ses som i proportion till deras förmåga att skapa och hantera komplexa handelssystem och underlätta råvaruhandeln, eftersom dessa E tjänade som handelshjul, ekonomisk utveckling och beskattning för rikets skatteskap. Omsättning och tillförlitlighet var viktiga förutsättningar för att säkerställa förtroende hos forntida investerare, handlare och leverantörer. Investeringsegenskaper Varuhandel i börserna kan kräva överenskomna standarder så att handel kan utföras utan visuell inspektion Du vill inte köpa 100 enheter av nötkreatur för att få reda på att nötkreatur är sjukt eller upptäcka att det köpta sockret är av sämre eller oacceptabel kvalitet. Det finns andra sätt på vilka handel och investeringar i råvaror kan vara mycket annorlunda än att investera i traditionella värdepapper som aktier och obligationer Global ekonomisk utveckling, tekniska framsteg och marknadskrav på råvaror påverkar priserna på klammer som olja, aluminium, koppar, socker och majs. Till exempel framväxten av Kina och Indien som betydande ekonomiska aktörer har bidragit till den minskande tillgängligheten av industriella metaller, s Uch som stål för resten av världen. Basiska ekonomiska principer följer vanligtvis råvarumarknaderna lägre utbud motsvarar högre priser. Till exempel kan investerare följa boskapsmönster och statistik. Stora störningar i utbudet, såsom utbredda hälsofel och sjukdomar, kan leda till Investeringar spelar, eftersom den långsiktiga efterfrågan på boskap är generellt stabil och förutsägbar. Gold Standard Det finns viss uppmaning till försiktighet, eftersom investeringar direkt i specifika råvaror kan vara ett riskabelt förslag, om inte rent spekulativ utan nödvändig noggrannhet och rationella Involverade Vissa lekar är mer populära och förnuftiga i naturen Volatila eller baisse marknader finner vanligtvis skrämda investerare som förvränger för att överföra pengar till ädla metaller som guld, vilket historiskt sett har betraktats som en pålitlig och pålitlig metall med överföringsvärde. Investerare förlorar pengar på aktiemarknaden kan skapa bra avkastning genom handel med ädla metaller Ädla metaller kan också användas som ah Kanten mot hög inflation eller perioder med valutadevalvering. Energetisering av marknadens energispel är också vanligt för råvaror Den globala ekonomiska utvecklingen och minskad oljeproduktion från brunnar runt om i världen kan leda till uppåtgående oljeprisökning, eftersom investerare väger och bedömer begränsade oljeleveranser med någonsin - höjande energibehov Optimistiska utsikter om oljepriset bör emellertid tempereras med vissa överväganden. Ekonomiska nedgångar, produktionsändringar av OPEC-organisationen och framväxande tekniska framsteg som vind, sol och biobränslen som syftar till att ersätta eller komplettera Råolja som energiverksamhet bör också beaktas. Risky Business Commodities kan snabbt bli riskabla investeringsförslag eftersom de kan påverkas av händelser som är svåra, om inte omöjliga att förutsäga. Dessa inkluderar ovanliga vädermönster, naturkatastrofer, epidemier och man - gjorde katastrofer till exempel korn har en mycket a ctive-handelsmarknaden och kan vara flyktig under sommarmånaderna eller perioder av väderövergångar. Därför kan det vara en bra idé att inte tilldela mer än 10 av en portfölj till varor om inte genuin insikt indikerar specifika trender eller händelser. Utbyten Med varor som spelar en stor och kritisk roll på de globala ekonomiska marknaderna och påverkar de flesta människors liv på jorden. Det finns massor av råvaru - och terminsutbyten runt om i världen. Varje utbyte har ett par varor eller är specialiserat på en enda vara. Exempelvis är US Futures Exchange en viktig utbyte som endast bär energi. Futures and Hedging Futures, terminskontrakt och säkringar är en vanlig praxis med råvaror Flygbranschen är ett exempel på en stor industri som måste säkra massiva mängder bränsle till stabila priser för planeringsändamål På grund av detta behov , flygbolagen bedriver säkring och inköp av bränsle till fasta priser under en tidsperiod för att undvika t Han marknadens volatilitet av råolja och bensin vilket skulle göra deras bokslut mer volatila och riskfyllda för investerare. Jordbrukskooperativ utnyttjar också denna mekanism. Utan terminer och säkringar kan volatiliteten i råvaror orsaka konkurser för företag som kräver förutsägbarhet vid hanteringen av sina utgifter. Används av tillverkare och tjänsteleverantörer som en del av sin budgeteringsprocess och möjligheten att normalisera utgifterna genom att använda terminskontrakt minskar en hel del kassaflödesspecifika huvudvärk. Bottom Line Investing in commodities kan snabbt degenerera till spel eller spekulation när en näringsidkare gör oinformerade beslut Men med hjälp av råvaruterminer eller säkringar kan investerare och affärsplanerare säkra försäkringar mot volatila priser. Befolkningsutveckling, kombinerad med begränsad jordbruksförsörjning, kan ge möjligheter att driva jordbrukspriserna. Krav på industriella metaller kan också leda till möjligheter att tjäna pengar genom att satsa på framtida prishöjningar När marknaderna är ovanligt flyktiga eller baisse kan råvaror också öka i pris och bli en tillfällig plats för att parkera pengar. Det maximala beloppet som USA kan låna Skuldloftet skapades under andra Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. Kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektor Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för indiska rupi INR, indiens valuta Rupén består av 1.Beginners Guide to Commodities Futures Trading i Indien. Indiska marknader h Ave nyligen kastat öppna en ny aveny för detaljhandel investerare och handlare att delta råvaruderivat För dem som vill diversifiera sina portföljer utöver aktier, obligationer och fastigheter är råvaror det bästa alternativet. För några månader sedan skulle det inte ha varit förnuftigt för detaljhandel investerare kunde ha gjort mycket lite att faktiskt investera i varor som guld och silver - eller oljeväxter på terminsmarknaden Detta var nästan omöjligt i varor utom för guld och silver eftersom det var praktiskt taget ingen detaljhandel avenue för punting i varor. Med inrättandet av tre handelsvaruhandeln i landet kan detaljhandelsinvesterare nu handla med råvaruterminer utan att fysiska lagermodeller faktiskt erbjuder enorm potential att bli en separat tillgångsklass för marknadsspecifika investerare, arbitragörer och spekulanter. För att förstå aktiemarknaden kan hitta varor en oförstörbar marknad Men varor är lätta att förstå som långt ifrån basen av efterfrågan och utbudet. Retailinvesterare bör förstå riskerna och fördelarna med handel med råvaruterminer innan de tar ett steg. Historiskt sett har prissättningen i råvaruterminer varit mindre volatil jämfört med eget kapital och obligationer, vilket ger ett effektivt diversifieringsalternativ för portföljen. Faktum är att råvarumarknadernas storlek i Indien också är ganska signifikant Av landets BNP på 13,20 730 rs Rs 13.207 3 miljarder utgör råvarorelaterade och beroende industrier cirka 58 procent. För närvarande är de olika råvarorna över hela landet klockan en årlig omsättning på Rs 1,40,000 crore Rs 1400 miljarder Med införandet av terminshandel växer råvaruparknadens storlek många gånger här. Liksom någon annan marknad spelar den för råvaruterminer en värdefull roll i informationssamling och Riskdelning Marknaden förmedlar mellan köpare och säljare av varor och underlättar beslut som rör lagring och nackdelar Omsättning av varor I processen gör de den underliggande marknaden mer likvida. Här är hur en detaljhandelsinvesterare kan komma igång. Var behöver jag gå till handel med råvaruterminer. Du har tre alternativ - National Commodity and Derivative Exchange, den Multi Commodity Exchange of India Ltd och National Multi Commodity Exchange of India Ltd Alla tre har elektroniska handels - och avvecklingssystem och en nationell närvaro. Hur väljer jag min mäklare. Alla redan etablerade aktiemäklare har sökt medlemskap med NCDEX och MCX. Av Refco Sify Securities, SSKI Sharekhan och ICICIcommtrade ICICIdirect, ISJ Comdesk ISJ Securities och Sunidhi Consultancy erbjuder redan commodity futures-tjänster Några av dem erbjuder också handel via Internet precis som hur de erbjuder aktier. Du kan också få en lista över fler medlemmar från Respektive utbyte och besluta om den mäklare du vill välja from. What är den minsta investeringen som behövs. Du kan ha ett belopp så lågt Som Rs 5 000 Allt du behöver är pengar för marginaler som ska betalas i förskott till utbyten via mäklare. Marginalerna sträcker sig från 5-10 procent av värdet av råvarukontraktet. Även om du kan börja handla på Rs 5 000 med ISJ Commtrade har andra mäklare olika paket för Klienter. För handel med guld, silver och guld krävs det lägsta beloppet Rs 650 och Rs 950 för till det aktuella priset på cirka Rs 65,00 för guld för en handelsenhet 10 gm och cirka Rs 9 500 för silver en kg. Priserna och handelspartierna i jordbruksvaror varierar från växling till utbyte i kg, kvintaler eller ton, men återigen måste de minsta medel som krävs för att vara cirka Rs 5 000. Jag måste ge leverans eller lösa kontant. Du kan göra båda Samtliga börser har båda systemen - kontanter och leveransmekanismer Valet är ditt Om du vill att ditt kontrakt ska betalas kontant måste du ange när du beställer det du inte tänker leverera. Om du planerar till ta eller leverera måste du ha nödvändiga lagerinkomster Alternativet att betala kontant eller genom leverans kan ändras så många gånger som man vill till sista dagen då kontraktet löper ut. Vad behöver jag för att börja handla i Råvaru futures. As av nu behöver du bara ett bankkonto Du behöver ett separat handelsdemat konto från National Securities Depository Ltd att handla på NCDEX precis som i lager. Vad är de övriga kraven på mäklare nivå. Du måste ingå ett vanligt kontoavtal med mäklaren. Dessa inkluderar förfarandet för Know Your Client-formatet som finns i aktiehandel och villkoren för börserna och mäklaren. Förutom måste du ge dig detaljer som PAN inget bankkontonummer etc . Vad är mäklar - och transaktionsavgifterna. Mäklaravgifterna varierar från 0 10-0 25 procent av kontraktsvärdet Transaktionsavgifterna varierar mellan Rs 6 och Rs 10 per lakh per kontrakt Mäklaren blir di Fferent för olika råvaror Det kommer också att skilja sig beroende på handelstransaktioner och leveranstransaktioner. Vid ett kontrakt som medför leverans kan mäklaren vara 0 25-1 procent av kontraktsvärdet. Mäklarverket kan inte överstiga gränsen som anges av utbytena. Var söker jag information om råvaror. Dagliga finansiella tidningar har spotpris och relevanta nyheter och artiklar på de flesta varor. Dessutom finns det specialiserade tidskrifter på jordbruksvaror och metaller som finns tillgängliga för abonnemang. Mäklare tillhandahåller också forsknings - och analysstöd. Men informationen är lättast att Tillgången är från webbplatser Även om många webbplatser är prenumerationsbaserade, erbjuder några också information gratis. Du kan surfa på nätet och begränsa din sökning. Vilken är regulatorn. Börserna regleras av Forward Markets Commission Till skillnad från aktiemarknaderna, mäklare behöver inte registrera sig hos regulatorn. FMC hanterar utbytesadministration och kommer s Eek att endast inspektera böckerna av mäklare om misstankar misstänks eller om utbytena själva inte handlar. På så sätt är råvaruutbytet mer självreglerande än börserna. Men detta kan förändras om detaljhandeln i råvaror växer väsentligt . Vilka är aktörerna i råvaruderivat. Varumarknaden kommer att ha tre stora kategorier av marknadsaktörer förutom mäklare och utbytesadministration - hedgers, spekulanter och arbitrageurs. Mäklare kommer att mellanliggande, underlätta hedgers och spekulanter. Hedgers är i huvudsak spelare med en underliggande risk i en vara - de kan vara antingen producenter eller konsumenter som vill överföra prisrisken på marknaden. Producent-hedgers är de som vill mildra risken för att priserna sjunker när de faktiskt producerar sin vara till salu på marknaden Konsumentskyddare skulle vilja göra motsatsen. Till exempel, om du är ett smyckenföretag med exportord Ersättare till fasta priser kanske du vill köpa guldterminer för att låsa in i aktuella priser. Investerare och handlare som vill dra nytta av eller vinst av prisvariationer är i huvudsak spekulanter. De tjänar som motparter till hedgers och accepterar risken som säkringsbolagen erbjuder för att vinna Från goda prisförändringar. I vilka varor kan jag handla. Även om regeringen i huvudsak har gjort nästan alla varor som är berättigade till terminshandel, har de rikstäckande börserna öronmärkt bara ett fåtal till att börja med, medan NMCE har de flesta stora jordbruksvaror och metaller under dess vik , NCDEX, har ett stort antal jordbruksmetaller och energiprodukter MCX erbjuder också många råvaror för terminshandel. Jag måste betala moms på alla affärer. Är registrering obligatorisk. Nej Om handeln är kvadrerad är ingen försäljningsskatt tillämplig. Försäljningsskatt är endast tillämplig om handel resulterar i leverans Normalt är det säljarens ansvar att samla in och betala moms Ales skatt är tillämplig på leveransplatsen De som är villiga att välja fysisk leverans måste ha registreringsnummer för försäljningsskatt. Vad händer om det finns någon standard. Både börserna, NCDEX och MCX, behåller avvecklingsgarantifonder. Börserna har en straffklausul vid eventuell försummelse av någon medlem Det finns också en särskild skiljedomstol för utbyten. Alla eventuella extra mervärdesskatteavgifter tas ut om jag vill ta emot varor. Ja Vid leverans ökar marginalen under leveransperioden Till 20-25 procent av kontraktsvärdet Medlemmäklaren kommer att ta ut extraavgifter vid handel som resulterar i leverans. Är stämpelskatt upptagen i råvarukontrakt Vad är stämpelskattesatserna? För närvarande är det ingen stämpelskvot som gäller för råvaruterminer som har kontraktsanteckningar genererade i elektronisk form. Vid leverans kommer stämpelskatten dock att tillämpas i enlighet med statens föreskrivna lagar som investeraren handlar i är tillämplig på liknande sätt som på aktiemarknaden. Hur mycket marginal är tillämplig på råvarumarknaden. Som i lager, är även marginalen beräknad enligt värdet vid risk VaR-systemet. Normalt ligger det mellan 5 procent och 10 procent av Kontraktsvärdet. Marginalen är olika för varje vara. Precis som i aktier finns det också ett system med initial marginal och mark-to-market-marginal. Marginalen ändras beroende på prisförändring och volatilitet. Det finns kretsfilter. Ja utbytena har kretsfilter på plats Filtret varierar från råvaror till råvaror men det maximala individuella råvarukretsfiltret är 6 procent Priset på en vara som fluktuerar antingen långt bortom gränsen kommer omedelbart att kräva strömbrytare. Intresserad i råvaruterminer. Beginners Guide to Commodities Futures Trading i India. Global Sales Trading. De flesta europeiska aktieindex var lite förändrade på måndagen i början av en upptagen vecka för th e-finansiella marknader EURUSD drogs tillbaka efter samtal på fredag, trots att marknaden har stött på rykten om Europeiska centralbanken, eventuellt höja räntorna före kvantitativa lättnader. Rykten ryckte marknadernas intresse för ett tal av ECBs president Mario Draghi i Frankfurt. Artikkel måndag vid 8 49 GMT. COT Broad-based återköp av varor på utbudet, FOMC SaxoStrats. Head of Commodity Strategy Saxo Bank. Ökad leverans av viktiga råvaror och nervositet före den 15 mars FOMC-mötet bidrog till att leda till en minskning över hela sektorn med försäljningen ledd av olja , guld, koppar och socker. Video måndag kl 8:30 GMT. Från golvet En flyktig vecka framåt SaxoStrats. We går in i en upptagen vecka talar Mario Draghi idag, där han kan squash ECB höjningar rykten som såg euron stänger högre på Fredag ​​Tisdag, Storbritanniens premiärminister Theresa May förväntas få parlamentariskt godkännande för Brexit Följande dag går nederländarna till omröstningarna i deras mest omtvistade val i årtionden på samma dag Federal Open Markets Committee förväntas meddela en räntehöjning Och veckan slutar med G20-finansministrarnas möte.